东方汽车产业趋势混合C (014561.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9914元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-0.20% (7429 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合(014560) |
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-05-07 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-06 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-04-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |