东方汽车产业趋势混合C (014561.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7812元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率-5.41% (8201 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合(014560) |
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2026-07-16 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2026-07-15 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2026-07-14 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-13 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-07-10 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-07-09 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-07-08 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-06 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-07-03 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-07-02 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-01 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-30 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-06-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-06-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-06-24 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-06-23 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-22 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-06-18 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-06-16 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-06-15 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-06-12 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-06-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-09 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-06-08 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-06-05 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-04 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-06-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-01 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-05-29 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-05-28 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-05-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-26 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-05-25 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2026-05-22 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-05-21 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-20 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-05-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-18 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-15 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-05-13 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-05-12 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-05-11 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-08 | 1.2303元 | 1.2303元 |