东方汽车产业趋势混合C (014561.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9397元 (2025-12-23) 基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.59% (7515 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合A |
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 53.72万元 | 1.20% | 8.95万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 119.60万元 | 1.20% | 19.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 62.98万元 | 1.20% | 10.50万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 203.18万元 | 1.20% | 28.86万元 | 0.20% |