东方汽车产业趋势混合C (014561.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2303元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.00% (5128 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合(014560) |
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 2,019.46万 | 1,970.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 3,257.65万 | 3,328.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,663.90万 | 3,640.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 3,256.62万 | 4,189.12万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 3,410.77万 | 4,164.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.73元 | 3,523.80万 | 4,837.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 4,425.70万 | 6,087.62万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 4,099.71万 | 6,545.91万元 | -- |