东方汽车产业趋势混合C (014561.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理李瑞张阳基金类型混合型成立日期2022-02-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2916元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-25) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (4281 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方汽车产业趋势混合(014560) |
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东方汽车产业趋势混合C(014561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-04-29 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-04-28 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-04-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-04-24 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-04-23 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-22 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-04-21 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-20 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-04-17 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-04-15 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-04-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-04-13 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-04-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-09 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-08 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-04-07 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-04-03 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-04-02 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-04-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-03-30 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-03-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-03-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-23 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-03-20 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-03-19 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2026-03-18 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-17 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-03-16 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-03-13 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-12 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-03-11 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-03-10 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-03-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-06 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2026-03-05 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2026-03-04 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-03-03 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-03-02 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-02-27 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-26 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-02-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-02-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-02-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-02-12 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-02-11 | 0.9910元 | 0.9910元 |