博时恒瑞混合A (014554.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-09 | 基金类型混合型成立日期2022-02-24退市时间2025-09-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0132元 (2025-09-09) 持仓换手率144.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6748 / 8948) |
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博时恒瑞混合A(014554) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,849.55万 | 1,840.16万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 1,979.97万 | 1,975.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 2,475.31万 | 2,490.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 3,180.47万 | 3,235.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3,292.22万 | 3,414.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,466.28万 | 3,602.08万元 | -- |