博时恒瑞混合A (014554.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-09 | 基金类型混合型成立日期2022-02-24退市时间2025-09-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0132元 (2025-09-09) 持仓换手率144.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6748 / 8948) |
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博时恒瑞混合A(014554) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-09-08 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2025-09-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-09-04 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-09-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-09-02 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-09-01 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-08-29 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-08-28 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-08-27 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-08-26 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2025-08-25 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-08-22 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-08-21 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2025-08-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-08-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2025-08-18 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-08-15 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-08-14 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-08-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-08-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-08-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-08-08 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-08-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-08-06 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-08-05 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-08-04 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-08-01 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-07-31 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-07-30 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-07-29 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-07-28 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-07-25 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-07-24 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-07-23 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2025-07-22 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-07-21 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2025-07-18 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-07-17 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-07-16 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-07-15 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-07-14 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-07-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-07-10 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-07-09 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-07-08 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-07-07 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-07-04 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-07-03 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-07-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |