博时恒瑞混合A (014554.jj 已退市) 博时基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-09 | 基金类型混合型成立日期2022-02-24退市时间2025-09-09总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0132元 (2025-09-09) 持仓换手率144.95% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.37% (6748 / 8948) |
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博时恒瑞混合A(014554) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 20.63万元 | 0.80% | 5.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 57.33万元 | 0.80% | 14.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 30.76万元 | 0.80% | 7.69万元 | 0.20% |