诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3320元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.31% (8384 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安新动力灵活配置混合(320018) |
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-06-16 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-06-15 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2026-06-12 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-06-11 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-06-10 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-06-09 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-06-08 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-06-05 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-06-04 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-06-03 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-06-02 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-06-01 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-05-29 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-05-28 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-05-27 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-05-26 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-05-25 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-05-22 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-05-21 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-05-20 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-05-19 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-05-18 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-05-15 | 3.4910元 | 3.4910元 |
| 2026-05-14 | 3.5000元 | 3.5000元 |
| 2026-05-13 | 3.5100元 | 3.5100元 |
| 2026-05-12 | 3.5360元 | 3.5360元 |
| 2026-05-11 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2026-05-08 | 3.5390元 | 3.5390元 |
| 2026-05-07 | 3.5470元 | 3.5470元 |
| 2026-05-06 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-04-30 | 3.6120元 | 3.6120元 |
| 2026-04-29 | 3.6210元 | 3.6210元 |
| 2026-04-28 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2026-04-27 | 3.5810元 | 3.5810元 |
| 2026-04-24 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-04-23 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-04-22 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-21 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-04-20 | 3.5880元 | 3.5880元 |
| 2026-04-17 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-04-16 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-04-15 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-04-14 | 3.5890元 | 3.5890元 |
| 2026-04-13 | 3.5770元 | 3.5770元 |
| 2026-04-10 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-04-09 | 3.6000元 | 3.6000元 |
| 2026-04-08 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-04-07 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-04-03 | 3.6170元 | 3.6170元 |