诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6740元 (2026-03-04) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.36% (7904 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安新动力灵活配置混合A |
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-03-03 | 3.7130元 | 3.7130元 |
| 2026-03-02 | 3.6240元 | 3.6240元 |
| 2026-02-27 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-02-26 | 3.5340元 | 3.5340元 |
| 2026-02-25 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-02-24 | 3.5820元 | 3.5820元 |
| 2026-02-13 | 3.5530元 | 3.5530元 |
| 2026-02-12 | 3.6090元 | 3.6090元 |
| 2026-02-11 | 3.6270元 | 3.6270元 |
| 2026-02-10 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2026-02-09 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2026-02-06 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-02-05 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-02-04 | 3.6040元 | 3.6040元 |
| 2026-02-03 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-02-02 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2026-01-30 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2026-01-29 | 3.6290元 | 3.6290元 |
| 2026-01-28 | 3.5560元 | 3.5560元 |
| 2026-01-27 | 3.5280元 | 3.5280元 |
| 2026-01-26 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-01-23 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-01-22 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-01-21 | 3.4990元 | 3.4990元 |
| 2026-01-20 | 3.5250元 | 3.5250元 |
| 2026-01-19 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2026-01-16 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2026-01-15 | 3.5420元 | 3.5420元 |
| 2026-01-14 | 3.5370元 | 3.5370元 |
| 2026-01-13 | 3.5740元 | 3.5740元 |
| 2026-01-12 | 3.5480元 | 3.5480元 |
| 2026-01-09 | 3.5550元 | 3.5550元 |
| 2026-01-08 | 3.5520元 | 3.5520元 |
| 2026-01-07 | 3.5830元 | 3.5830元 |
| 2026-01-06 | 3.5970元 | 3.5970元 |
| 2026-01-05 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2025-12-31 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2025-12-30 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2025-12-29 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-12-26 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2025-12-25 | 3.4940元 | 3.4940元 |
| 2025-12-24 | 3.4850元 | 3.4850元 |
| 2025-12-23 | 3.5030元 | 3.5030元 |
| 2025-12-22 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2025-12-19 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2025-12-18 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2025-12-17 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2025-12-16 | 3.4390元 | 3.4390元 |
| 2025-12-15 | 3.4540元 | 3.4540元 |