诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5030元 (2026-01-16) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (8297 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安新动力灵活配置混合A |
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.26元 | 265.43万 | 81.39万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.34元 | 331.57万 | 99.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.17元 | 144.06万 | 45.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.08元 | 386.22万 | 125.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.29元 | 1,036.68万 | 315.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.11元 | 989.69万 | 317.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 847.42万 | 258.91万元 | -- |