诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理李晓杰基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4630元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.41% (7876 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安新动力灵活配置混合(320018) |
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诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 3.4630元 | 3.4630元 |
| 2026-07-23 | 3.4710元 | 3.4710元 |
| 2026-07-22 | 3.4590元 | 3.4590元 |
| 2026-07-21 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-07-20 | 3.4670元 | 3.4670元 |
| 2026-07-17 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-07-16 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-07-15 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-07-14 | 3.3190元 | 3.3190元 |
| 2026-07-13 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2026-07-10 | 3.2350元 | 3.2350元 |
| 2026-07-09 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2026-07-08 | 3.2460元 | 3.2460元 |
| 2026-07-07 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2026-07-06 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2026-07-03 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-07-02 | 3.1640元 | 3.1640元 |
| 2026-07-01 | 3.1410元 | 3.1410元 |
| 2026-06-30 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-06-29 | 3.1650元 | 3.1650元 |
| 2026-06-26 | 3.1390元 | 3.1390元 |
| 2026-06-25 | 3.1720元 | 3.1720元 |
| 2026-06-24 | 3.2030元 | 3.2030元 |
| 2026-06-23 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-06-22 | 3.2830元 | 3.2830元 |
| 2026-06-18 | 3.2500元 | 3.2500元 |
| 2026-06-17 | 3.3320元 | 3.3320元 |
| 2026-06-16 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-06-15 | 3.4070元 | 3.4070元 |
| 2026-06-12 | 3.4650元 | 3.4650元 |
| 2026-06-11 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-06-10 | 3.4570元 | 3.4570元 |
| 2026-06-09 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2026-06-08 | 3.4700元 | 3.4700元 |
| 2026-06-05 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2026-06-04 | 3.4280元 | 3.4280元 |
| 2026-06-03 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-06-02 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-06-01 | 3.4560元 | 3.4560元 |
| 2026-05-29 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2026-05-28 | 3.3830元 | 3.3830元 |
| 2026-05-27 | 3.4100元 | 3.4100元 |
| 2026-05-26 | 3.4180元 | 3.4180元 |
| 2026-05-25 | 3.4120元 | 3.4120元 |
| 2026-05-22 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2026-05-21 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-05-20 | 3.4740元 | 3.4740元 |
| 2026-05-19 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-05-18 | 3.4750元 | 3.4750元 |
| 2026-05-15 | 3.4910元 | 3.4910元 |