诺安新动力灵活配置混合C (014551.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5030元 (2026-01-16) 基金经理李晓杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.57% (8297 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安新动力灵活配置混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安新动力灵活配置混合C(014551) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,896.45万 | 78.03% |
| (其中) 股票 | 5,896.45万 | 78.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,004.78万 | 13.30% |
| (其中) 债券 | 1,004.78万 | 13.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 652.94万 | 8.64% |
| 4 | 其他资产 | 2.37万 | 0.03% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.03%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,823.11万 | 37.36% |
| 采矿业 | 1,234.77万 | 16.34% |
| 制造业 | 738.60万 | 9.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 681.25万 | 9.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418.72万 | 5.54% |
加载中......