诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.7542元 (2026-02-09) 基金经理陈衍鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率13.71% (1612 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合A |
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.41元 | 664.18万 | 275.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.44元 | 824.06万 | 338.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.77元 | 580.84万 | 327.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.72元 | 778.74万 | 453.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.74元 | 7,028.02万 | 4,030.52万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.56元 | 3,305.99万 | 2,124.40万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 364.50万 | 255.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 602.40万 | 408.85万元 | -- |