诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2507元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (875 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合(002292) |
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |