诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2507元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (875 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合(002292) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 3.2507元 | 3.2507元 |
| 2026-07-30 | 3.2152元 | 3.2152元 |
| 2026-07-29 | 3.2819元 | 3.2819元 |
| 2026-07-28 | 3.2664元 | 3.2664元 |
| 2026-07-27 | 3.3558元 | 3.3558元 |
| 2026-07-24 | 3.3302元 | 3.3302元 |
| 2026-07-23 | 3.3407元 | 3.3407元 |
| 2026-07-22 | 3.3926元 | 3.3926元 |
| 2026-07-21 | 3.3818元 | 3.3818元 |
| 2026-07-20 | 3.2828元 | 3.2828元 |
| 2026-07-17 | 3.2993元 | 3.2993元 |
| 2026-07-16 | 3.4048元 | 3.4048元 |
| 2026-07-15 | 3.4346元 | 3.4346元 |
| 2026-07-14 | 3.4824元 | 3.4824元 |
| 2026-07-13 | 3.4468元 | 3.4468元 |
| 2026-07-10 | 3.4953元 | 3.4953元 |
| 2026-07-09 | 3.5789元 | 3.5789元 |
| 2026-07-08 | 3.4653元 | 3.4653元 |
| 2026-07-07 | 3.4409元 | 3.4409元 |
| 2026-07-06 | 3.4205元 | 3.4205元 |
| 2026-07-03 | 3.4587元 | 3.4587元 |
| 2026-07-02 | 3.4730元 | 3.4730元 |
| 2026-07-01 | 3.6019元 | 3.6019元 |
| 2026-06-30 | 3.6776元 | 3.6776元 |
| 2026-06-29 | 3.5392元 | 3.5392元 |
| 2026-06-26 | 3.5697元 | 3.5697元 |
| 2026-06-25 | 3.6510元 | 3.6510元 |
| 2026-06-24 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-06-23 | 3.5239元 | 3.5239元 |
| 2026-06-22 | 3.6141元 | 3.6141元 |
| 2026-06-18 | 3.6154元 | 3.6154元 |
| 2026-06-17 | 3.5495元 | 3.5495元 |
| 2026-06-16 | 3.4719元 | 3.4719元 |
| 2026-06-15 | 3.4071元 | 3.4071元 |
| 2026-06-12 | 3.2659元 | 3.2659元 |
| 2026-06-11 | 3.2975元 | 3.2975元 |
| 2026-06-10 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-06-09 | 3.3625元 | 3.3625元 |
| 2026-06-08 | 3.2740元 | 3.2740元 |
| 2026-06-05 | 3.3445元 | 3.3445元 |
| 2026-06-04 | 3.4032元 | 3.4032元 |
| 2026-06-03 | 3.3820元 | 3.3820元 |
| 2026-06-02 | 3.3171元 | 3.3171元 |
| 2026-06-01 | 3.2417元 | 3.2417元 |
| 2026-05-29 | 3.3293元 | 3.3293元 |
| 2026-05-28 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-05-27 | 3.3366元 | 3.3366元 |
| 2026-05-26 | 3.3796元 | 3.3796元 |
| 2026-05-25 | 3.4086元 | 3.4086元 |
| 2026-05-22 | 3.3584元 | 3.3584元 |