诺安益鑫灵活配置混合C (014550.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理陈衍鹏基金类型混合型成立日期2021-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.2507元 (2026-07-31) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 成立以来分红再投入年化收益率16.32% (875 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安益鑫灵活配置混合(002292) |
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,704.00 | 2.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,793.00 | 2.51万元 | -- |