估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
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基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
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概况
公告
诺安益鑫灵活配置混合C
(014550.jj )
诺安基金管理有限公司
申
基金经理
陈衍鹏
基金类型
混合型
成立日期
2021-12-22
总资产规模
2,220.16万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.2507
元
(
2026-07-31
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
16.32%
(875 / 9345)
相关基金:
主从基金:
诺安益鑫灵活配置混合(002292)
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诺安益鑫灵活配置混合C(014550) - 历史资产组合