汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7256元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1754 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.83元 | 4.76亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.61元 | 6.86亿 | 4.26亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.71元 | 6.52亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 9.75亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7.09亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8.01亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 9,117.35万 | 9,892.95万元 | -- |