汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8025元 (2026-01-20) 基金经理乐无穹何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.61% (1829 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.71元 | 9.75亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7.09亿 | 6.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 8.01亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 1.20亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 9,117.35万 | 9,892.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 6,828.56万 | 8,883.26万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,524.95万 | 9,447.52万元 | -- |