汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7075元 (2025-12-24) 基金经理乐无穹何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.35% (1659 / 5468) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-08-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 208.93万元 | 0.50% | 41.79万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 91.68万元 | 0.50% | 18.34万元 | 0.10% |
| 2024-12-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 39.87万元 | 0.50% | 7.97万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 59.92万元 | 0.50% | 11.98万元 | 0.10% |