汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7841元 (2026-02-12) 基金经理乐无穹何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.07% (1946 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.92亿 | 90.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,978.80万 | 8.25% |
| 3 | 其他资产 | 1,748.84万 | 1.45% |
加载中......