汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7596元 (2026-08-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.88% (1773 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.81亿 | 90.01% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,688.28万 | 8.86% |
| 3 | 其他资产 | 975.83万 | 1.12% |
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