汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6763元 (2025-12-19) 基金经理乐无穹何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1630 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 14.72亿 | 88.46% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.61亿 | 9.70% |
| 3 | 其他资产 | 3,053.88万 | 1.84% |
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