汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8369元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率14.50% (2088 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接(014543)目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF(159273) |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-24 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-06-23 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-06-22 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-18 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-06-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-06-16 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-06-15 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-12 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-11 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-10 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-09 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-08 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-05 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-04 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-03 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-02 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-06-01 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-05-29 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-28 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-05-27 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-05-26 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-25 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-05-22 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-05-21 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-20 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-19 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-18 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-05-15 | 1.9119元 | 1.9119元 |
| 2026-05-14 | 1.9406元 | 1.9406元 |
| 2026-05-13 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2026-05-12 | 1.9085元 | 1.9085元 |
| 2026-05-11 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-08 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-05-07 | 1.8972元 | 1.8972元 |
| 2026-05-06 | 1.8436元 | 1.8436元 |
| 2026-04-30 | 1.7897元 | 1.7897元 |
| 2026-04-29 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-04-28 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-04-27 | 1.8273元 | 1.8273元 |
| 2026-04-24 | 1.8509元 | 1.8509元 |
| 2026-04-23 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-04-22 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-21 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-04-20 | 1.8799元 | 1.8799元 |
| 2026-04-17 | 1.8653元 | 1.8653元 |
| 2026-04-16 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-15 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-14 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-04-13 | 1.7507元 | 1.7507元 |