汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理乐无穹何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8374元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.19% (1792 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-04-15 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-04-14 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-04-13 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-10 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-04-09 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2026-04-08 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-04-07 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-03 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-04-02 | 1.6034元 | 1.6034元 |
| 2026-04-01 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2026-03-31 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2026-03-30 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-03-27 | 1.6436元 | 1.6436元 |
| 2026-03-26 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-03-25 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2026-03-24 | 1.6565元 | 1.6565元 |
| 2026-03-23 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2026-03-20 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2026-03-19 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-03-18 | 1.7429元 | 1.7429元 |
| 2026-03-17 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2026-03-16 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-03-13 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2026-03-12 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-03-11 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-03-10 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2026-03-09 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-03-06 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-03-05 | 1.6743元 | 1.6743元 |
| 2026-03-04 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-03-03 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2026-03-02 | 1.7381元 | 1.7381元 |
| 2026-02-27 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-02-26 | 1.7569元 | 1.7569元 |
| 2026-02-25 | 1.7389元 | 1.7389元 |
| 2026-02-24 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-02-13 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2026-02-12 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2026-02-11 | 1.7662元 | 1.7662元 |
| 2026-02-10 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2026-02-09 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-02-06 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-02-05 | 1.7375元 | 1.7375元 |
| 2026-02-04 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-02-03 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-02-02 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-01-30 | 1.8515元 | 1.8515元 |
| 2026-01-29 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-01-28 | 1.8728元 | 1.8728元 |