汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5215元 (2026-10-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率9.14% (1404 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-10-15 | 1.5162元 | 1.5162元 |
| 2026-10-14 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-10-13 | 1.5968元 | 1.5968元 |
| 2026-10-12 | 1.5971元 | 1.5971元 |
| 2026-10-09 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2026-10-08 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-09-30 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-09-29 | 1.6631元 | 1.6631元 |
| 2026-09-28 | 1.6655元 | 1.6655元 |
| 2026-09-24 | 1.7231元 | 1.7231元 |
| 2026-09-23 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-09-22 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-09-21 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-09-18 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2026-09-17 | 1.6962元 | 1.6962元 |
| 2026-09-16 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2026-09-15 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-09-14 | 1.6868元 | 1.6868元 |
| 2026-09-11 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2026-09-10 | 1.7022元 | 1.7022元 |
| 2026-09-09 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-09-08 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-09-07 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-09-04 | 1.7433元 | 1.7433元 |
| 2026-09-03 | 1.7488元 | 1.7488元 |
| 2026-09-02 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-09-01 | 1.7921元 | 1.7921元 |
| 2026-08-31 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-28 | 1.7609元 | 1.7609元 |
| 2026-08-27 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-08-26 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-08-25 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-08-24 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-08-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-08-20 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-08-19 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-08-18 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-08-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-08-14 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-13 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-12 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-11 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-08-10 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-08-07 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-08-06 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-08-05 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-08-04 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-08-03 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-31 | 1.7666元 | 1.7666元 |