汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7256元 (2026-08-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率12.42% (1754 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.7256元 | 1.7256元 |
| 2026-08-25 | 1.7269元 | 1.7269元 |
| 2026-08-24 | 1.7218元 | 1.7218元 |
| 2026-08-21 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2026-08-20 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-08-19 | 1.7702元 | 1.7702元 |
| 2026-08-18 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-08-17 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-08-14 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2026-08-13 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-12 | 1.8306元 | 1.8306元 |
| 2026-08-11 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-08-10 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-08-07 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-08-06 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-08-05 | 1.8758元 | 1.8758元 |
| 2026-08-04 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-08-03 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-07-31 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-07-30 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-07-29 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-07-28 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2026-07-27 | 1.8121元 | 1.8121元 |
| 2026-07-24 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-07-23 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-22 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-07-21 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-20 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-17 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-07-16 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-07-15 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-07-14 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-07-13 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-07-10 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-07-09 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-07-08 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-07 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-06 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-07-03 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-02 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-07-01 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-30 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-06-29 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-06-26 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-25 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-24 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-06-23 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-06-22 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-18 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-06-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |