汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6763元 (2025-12-19) 基金经理乐无穹何丽竹管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率13.88% (1630 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C(014544) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2025-12-18 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2025-12-17 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2025-12-16 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2025-12-15 | 1.6780元 | 1.6780元 |
| 2025-12-12 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2025-12-11 | 1.6887元 | 1.6887元 |
| 2025-12-10 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-12-09 | 1.7292元 | 1.7292元 |
| 2025-12-08 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2025-12-05 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-12-04 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2025-12-03 | 1.6344元 | 1.6344元 |
| 2025-12-02 | 1.6609元 | 1.6609元 |
| 2025-12-01 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-11-28 | 1.6316元 | 1.6316元 |
| 2025-11-27 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-11-26 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-11-25 | 1.5919元 | 1.5919元 |
| 2025-11-24 | 1.5617元 | 1.5617元 |
| 2025-11-21 | 1.5455元 | 1.5455元 |
| 2025-11-20 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2025-11-19 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2025-11-18 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-11-17 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-14 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-13 | 1.6349元 | 1.6349元 |
| 2025-11-12 | 1.6289元 | 1.6289元 |
| 2025-11-11 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2025-11-10 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-11-07 | 1.6604元 | 1.6604元 |
| 2025-11-06 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-11-05 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2025-11-04 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-11-03 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2025-10-31 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2025-10-30 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2025-10-29 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2025-10-28 | 1.7528元 | 1.7528元 |
| 2025-10-27 | 1.7475元 | 1.7475元 |
| 2025-10-24 | 1.7007元 | 1.7007元 |
| 2025-10-23 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-10-22 | 1.6387元 | 1.6387元 |
| 2025-10-21 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2025-10-20 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2025-10-17 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2025-10-16 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2025-10-15 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2025-10-14 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2025-10-13 | 1.6428元 | 1.6428元 |