汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C (014544.jj ) SHS云计算 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理何丽竹基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7761元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (1543 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接(014543)目标基金: 汇添富中证沪港深云计算产业ETF(159273) |
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汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C(014544) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-07-23 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-07-22 | 1.8643元 | 1.8643元 |
| 2026-07-21 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-07-20 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-07-17 | 1.7438元 | 1.7438元 |
| 2026-07-16 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2026-07-15 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-07-14 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-07-13 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-07-10 | 1.8975元 | 1.8975元 |
| 2026-07-09 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-07-08 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-07-07 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2026-07-06 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-07-03 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-02 | 1.7631元 | 1.7631元 |
| 2026-07-01 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-06-30 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-06-29 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2026-06-26 | 1.7495元 | 1.7495元 |
| 2026-06-25 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-06-24 | 1.8221元 | 1.8221元 |
| 2026-06-23 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-06-22 | 1.8781元 | 1.8781元 |
| 2026-06-18 | 1.8641元 | 1.8641元 |
| 2026-06-17 | 1.8305元 | 1.8305元 |
| 2026-06-16 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-06-15 | 1.8310元 | 1.8310元 |
| 2026-06-12 | 1.7735元 | 1.7735元 |
| 2026-06-11 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-06-10 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-06-09 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-06-08 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-05 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-06-04 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-06-03 | 1.9339元 | 1.9339元 |
| 2026-06-02 | 1.9163元 | 1.9163元 |
| 2026-06-01 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-05-29 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-05-28 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-05-27 | 1.8554元 | 1.8554元 |
| 2026-05-26 | 1.8933元 | 1.8933元 |
| 2026-05-25 | 1.9033元 | 1.9033元 |
| 2026-05-22 | 1.8592元 | 1.8592元 |
| 2026-05-21 | 1.8144元 | 1.8144元 |
| 2026-05-20 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-05-19 | 1.9161元 | 1.9161元 |
| 2026-05-18 | 1.9133元 | 1.9133元 |
| 2026-05-15 | 1.9119元 | 1.9119元 |