华安新能源主题混合C (014542.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1027元 (2026-01-16) 基金经理熊哲颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (6111 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合A |
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华安新能源主题混合C(014542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-16 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-01-15 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-14 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-01-13 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-01-12 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-01-09 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-01-06 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-01-05 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-31 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-12-30 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-12-29 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2025-12-26 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2025-12-25 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-24 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-23 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2025-12-22 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-12-18 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2025-12-17 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-16 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-15 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-12 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2025-12-11 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2025-12-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-12-04 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-12-03 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2025-12-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-11-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-11-27 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-26 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2025-11-25 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2025-11-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-11-21 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-11-20 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2025-11-19 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-18 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-17 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-11-14 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2025-11-13 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-11-12 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-10 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2025-11-07 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-06 | 1.0666元 | 1.0666元 |