华安新能源主题混合C (014542.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2200元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4694 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合A |
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华安新能源主题混合C(014542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-31 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-03-13 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-03-12 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-03-11 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-03-10 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-03-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-03-05 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-03-04 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-03-03 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-03-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-02-27 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-02-26 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-02-25 | 1.1833元 | 1.1833元 |
| 2026-02-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-02-13 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-12 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-02-11 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-02-10 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-02-09 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-02-06 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-05 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-02-04 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-02-03 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-02 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-30 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-01-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-28 | 1.1164元 | 1.1164元 |