华安新能源主题混合C (014542.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2375元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.41% (4724 / 9193) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合(014541) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安新能源主题混合C(014542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-21 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-20 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-18 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-15 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-11 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-08 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-06 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-30 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-04-27 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-24 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-04-23 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-04-22 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-04-21 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-04-20 | 1.2291元 | 1.2291元 |
| 2026-04-17 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-16 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-04-15 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-04-14 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-04-13 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-04-10 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-04-08 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-04-07 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-04-03 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-04-02 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-04-01 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-03-31 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-03-30 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-26 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-03-25 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-24 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-03-20 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-03-19 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-18 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-03-17 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-16 | 1.1518元 | 1.1518元 |