华安新能源主题混合C (014542.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1116元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.57% (6050 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合(014541) |
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华安新能源主题混合C(014542) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-07-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-08 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-07-07 | 1.1853元 | 1.1853元 |
| 2026-07-06 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-07-03 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-07-02 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-07-01 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-06-30 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-06-29 | 1.2101元 | 1.2101元 |
| 2026-06-26 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-06-25 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-06-24 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-06-23 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-06-22 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-06-18 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-06-17 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-06-16 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-06-15 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-12 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-11 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-10 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-06-09 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-06-08 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-05 | 1.1776元 | 1.1776元 |
| 2026-06-04 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-06-03 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-06-02 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-01 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-05-29 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-05-28 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-05-27 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2026-05-26 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-05-25 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2026-05-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-05-21 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-05-20 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-05-19 | 1.2487元 | 1.2487元 |
| 2026-05-18 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-05-15 | 1.2514元 | 1.2514元 |
| 2026-05-14 | 1.2771元 | 1.2771元 |
| 2026-05-13 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-05-12 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-05-11 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2026-05-08 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-05-07 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-06 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-04-30 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-29 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-04-28 | 1.2419元 | 1.2419元 |