华安新能源主题混合C (014542.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理熊哲颖基金类型混合型成立日期2022-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2200元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-27) 成立以来分红再投入年化收益率5.19% (4694 / 9068) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安新能源主题混合A |
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华安新能源主题混合C(014542) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.75亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 5,595.11万 | 5,512.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 1,519.01万 | 2,108.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.67元 | 725.25万 | 1,086.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 698.63万 | 1,071.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.66元 | 707.31万 | 1,078.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 687.51万 | 1,153.73万元 | -- |