华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (4022 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-13 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-10 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-07-09 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-08 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-07-07 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-06 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-07-02 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2026-07-01 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-06-30 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-06-29 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-06-26 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-06-25 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-06-24 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-06-23 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-22 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2026-06-18 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-17 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-16 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-06-15 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-06-12 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-06-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-06-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-06-08 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-06-05 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-06-04 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-06-03 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-06-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-06-01 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-05-29 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-05-28 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-26 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-25 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-05-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-05-20 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-18 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-05-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |