华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-07-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.09% (4022 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08% | -- | 74.79万元 | -- | 4.98亿元 |
| 2024-12-31 | 0.79% | 1,238.08万元 | 517.12万元 | 77.00万元 | 5.45亿元 |