华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0532元 (2025-12-19) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.31% (4199 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.08% | -- | 74.79万元 | -- | 4.98亿元 |
| 2024-12-31 | 0.79% | 1,238.08万元 | 517.12万元 | 77.00万元 | 5.45亿元 |
| 2024-06-30 | 1.20% | 932.25万元 | 371.74万元 | 121.62万元 | 5.41亿元 |
| 2023-12-31 | 0.13% | 259.41万元 | -- | 58.43万元 | 4.94亿元 |