华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1421元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (4431 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601) |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-05-14 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-12 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-05-11 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-05-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-05-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-06 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-30 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-04-29 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-04-28 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-27 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-04-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-04-22 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-04-21 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-04-20 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-04-16 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-04-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-10 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-04-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-08 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-04-07 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-03 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-04-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-04-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |