华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0195元 (2026-03-31) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (4370 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-26 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-03-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-24 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-03-23 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-19 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-18 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-17 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-03-16 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-12 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-11 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-10 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-03-09 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-06 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-03-05 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-04 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-03-03 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-03-02 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-02-27 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-02-26 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-25 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-02-24 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-13 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-02-12 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-11 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-10 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-02-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-02-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-02-05 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-04 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-02-03 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-01-30 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-29 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-28 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-01-27 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-01-26 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-01-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-01-22 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-21 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-20 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-16 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-01-15 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-14 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-01-13 | 1.0846元 | 1.0846元 |