华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4093 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-10-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-09-30 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-09-29 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-09-28 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-09-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-09-23 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-09-22 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-09-21 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-09-18 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-09-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-09-16 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-09-15 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-09-14 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-09-11 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-09-10 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-09-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-08 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-09-07 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-09-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-09-03 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-09-02 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-09-01 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-08-28 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-26 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-08-25 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-08-24 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-08-21 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-08-20 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-08-19 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2026-08-18 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-08-17 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-13 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-08-12 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-11 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-08-10 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-08-06 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-08-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-08-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-31 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-07-30 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-28 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-27 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-24 | 1.1379元 | 1.1379元 |