华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0508元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率13.76% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% (4093 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 3.03亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 3.20亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.94亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.62亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4.98亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.16亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5.45亿 | 6.46亿元 | -- |