华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0249元 (2026-03-30) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4431 / 5754) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.94亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.62亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.85元 | 4.98亿 | 5.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.16亿 | 6.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.84元 | 5.45亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 6.18亿 | 7.02亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 5.41亿 | 7.11亿元 | -- |