华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0360元 (2026-03-20) 基金经理荣膺管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.84% (4450 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.51亿 | 93.00% |
| 2 | 固定收益投资 | 100.60万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 100.60万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,523.69万 | 6.46% |
| 4 | 其他资产 | 274.82万 | 0.39% |
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