华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A (014530.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理荣膺基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-12-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1302元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4129 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C目标基金: 华夏MSCI中国A50互联互通ETF |
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华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A(014530) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,260.00 | 0.001% |
| (其中) 股票 | 5,260.00 | 0.001% | |
| 2 | 基金投资 | 4.84亿 | 92.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 1,111.97万 | 2.11% |
| (其中) 债券 | 1,111.97万 | 2.11% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,007.25万 | 3.82% |
| 5 | 其他资产 | 1,061.80万 | 2.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.001%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,260.00 | 0.001% |
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