汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1297元 (2026-04-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (4317 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 5.28% | 1.50亿元 | 1,444.30万元 | -- | 13.45亿元 |
| 2024-06-30 | 6.52% | 8,101.72万元 | 1,441.02万元 | -- | 12.71亿元 |