汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1460元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (4049 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-08-20 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-19 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-08-18 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-17 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-08-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-08-13 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-08-12 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-08-11 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-08-10 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-08-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-08-06 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-05 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-08-04 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-08-03 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-31 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-30 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-29 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-07-28 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-27 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-24 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-07-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-07-22 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-07-21 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-07-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-07-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-16 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-07-15 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-07-13 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-07-10 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-07-09 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-07-08 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-07-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-18 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |