汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1125元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4322 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-04-13 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-04-09 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-04-08 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-04-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-04-03 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-02 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-04-01 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-03-31 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-03-30 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-03-27 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-03-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-03-25 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-23 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-20 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-19 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-18 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-03-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-03-16 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-03-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-12 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-03-11 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-03-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-09 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-06 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-05 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-04 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-03-03 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-02-26 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-25 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-02-24 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-02-13 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-12 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-02-11 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-02-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-02-09 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-02-06 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-05 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-02-04 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-02-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-02 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-01-30 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-01-29 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-01-28 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-27 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-26 | 1.0916元 | 1.0916元 |