汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (4027 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050) |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-07-06 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-07-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-02 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-07-01 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-06-30 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2026-06-29 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-26 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-06-25 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-06-24 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-23 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-06-22 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-18 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-17 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2026-06-16 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-15 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-06-12 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-06-11 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-06-10 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-08 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-04 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-06-03 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-02 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-06-01 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-05-29 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-05-28 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-05-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-26 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2026-05-25 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-05-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-19 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-18 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-15 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-14 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-05-13 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2026-05-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2026-05-11 | 1.1792元 | 1.1792元 |
| 2026-05-08 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-05-07 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-05-06 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-30 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-04-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-27 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-24 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-04-23 | 1.1466元 | 1.1466元 |