汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0902元 (2026-02-10) 基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (4534 / 5657) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.26亿 | 93.30% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,023.00万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 628.10万 | 0.63% |
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