汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1460元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (4049 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6.91亿 | 93.98% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,127.84万 | 5.61% |
| 3 | 其他资产 | 300.44万 | 0.41% |
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