汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1125元 (2026-04-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4322 / 5777) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 37.11万元 | 0.50% | 7.42万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 20.25万元 | 0.50% | 4.05万元 | 0.10% |
| 2025-01-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 41.14万元 | 0.50% | 8.23万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 19.49万元 | 0.50% | 3.90万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-04-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |