汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A (014528.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理吴振翔基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2022-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-07-07) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3998 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C目标基金: 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050) |
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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |