汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵剑基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8134元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% (8311 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2026-07-15 | 0.8317元 | 0.8317元 |
| 2026-07-14 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-07-13 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-07-10 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-07-09 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-07-08 | 0.8558元 | 0.8558元 |
| 2026-07-07 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-07-06 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2026-07-03 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2026-07-02 | 0.8966元 | 0.8966元 |
| 2026-07-01 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2026-06-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-06-29 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-26 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-06-25 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-24 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2026-06-23 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-06-22 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-06-16 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-06-15 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-12 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-11 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-06-10 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-06-09 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-06-08 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-06-05 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-04 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-06-03 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-02 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-06-01 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-05-29 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-05-28 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-05-27 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-26 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-25 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-05-22 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-20 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-05-19 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-18 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-05-15 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-14 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-05-13 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |