汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9408元 (2026-03-20) 基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率79.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7486 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-09 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-06 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-02-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-02-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-02-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-02-24 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-02-13 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-02-12 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-02-11 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-02-10 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-02-09 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-02-06 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-02-05 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-02-04 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-02-03 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-02-02 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2026-01-30 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2026-01-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-01-28 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-01-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-01-26 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-01-23 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-01-22 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-01-21 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-01-20 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-01-19 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-01-16 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2026-01-15 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-01-14 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-01-13 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-01-12 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-01-09 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2026-01-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-07 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-01-06 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2026-01-05 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-12-31 | 0.8953元 | 0.8953元 |