汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵剑基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9820元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率79.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7875 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-05-07 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-06 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-30 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-04-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-04-28 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-04-27 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-04-24 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-04-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-22 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-04-21 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-04-20 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-17 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-04-16 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-04-15 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-04-14 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-04-13 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2026-04-10 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2026-04-09 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2026-04-08 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2026-04-07 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-03 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-04-02 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-04-01 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2026-03-31 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2026-03-30 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-03-27 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-26 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-03-25 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-03-24 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-03-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-03-20 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-03-19 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-18 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-03-17 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-03-16 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-03-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-03-12 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-03-11 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-10 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-09 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2026-03-06 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-03-05 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-03-04 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2026-03-03 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-03-02 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-02-27 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-02-26 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2026-02-25 | 0.9389元 | 0.9389元 |