汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵剑基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9820元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率79.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7875 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 74.75万元 | 1.20% | 12.46万元 | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 162.82万元 | 1.20% | 27.14万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 81.17万元 | 1.20% | 13.53万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |