汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9411元 (2026-03-18) 基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率79.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (7699 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.90元 | 1.02亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 1.14亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 9,613.15万 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 1.09亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.72元 | 1.15亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 1.26亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.65元 | 1.10亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.16亿 | 1.74亿元 | -- |