汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵剑基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8061元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-4.77% (8249 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,595.03万 | 80.97% |
| (其中) 股票 | 8,595.03万 | 80.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,007.13万 | 18.91% |
| 3 | 其他资产 | 12.38万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,401.38万 | 69.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 806.65万 | 7.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.91万 | 0.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.36万 | 0.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.26%) |
|---|---|---|
| 45 信息技术 | 142.51万 | 1.34% |
| 50 电信服务 | 108.26万 | 1.02% |
| 40 金融 | 87.35万 | 0.82% |
| 25 可选消费 | 7.60万 | 0.07% |
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