汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9408元 (2026-03-20) 基金经理赵剑管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率79.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.49% (7486 / 9045) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 82.67% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 82.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.40万 | 0.02% |
| (其中) 债券 | 2.40万 | 0.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,104.27万 | 17.24% |
| 4 | 其他资产 | 8.73万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,891.68万 | 64.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,419.93万 | 11.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 159.61万 | 1.31% |
| 采矿业 | 17.16万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,161.00 | 0.006% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.92%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 189.36万 | 1.55% |
| 20 工业 | 138.32万 | 1.13% |
| 25 可选消费 | 121.83万 | 1.00% |
| 45 信息技术 | 67.76万 | 0.56% |
| 55 公用事业 | 53.38万 | 0.44% |
| 15 原材料 | 30.33万 | 0.25% |
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