汇添富低碳投资一年持有混合A (014522.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理赵剑基金类型混合型成立日期2022-02-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9820元 (2026-05-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 持仓换手率79.12% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.43% (7875 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富低碳投资一年持有混合C |
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汇添富低碳投资一年持有混合A(014522) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,845.61万 | 83.15% |
| (其中) 股票 | 9,845.61万 | 83.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,989.01万 | 16.80% |
| 3 | 其他资产 | 5.54万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,976.13万 | 67.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,026.52万 | 8.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125.45万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.51万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.01%) |
|---|---|---|
| 40 金融 | 218.60万 | 1.85% |
| 50 电信服务 | 162.39万 | 1.37% |
| 25 可选消费 | 158.98万 | 1.34% |
| 15 原材料 | 124.03万 | 1.05% |
| 45 信息技术 | 47.00万 | 0.40% |
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