华夏30天滚动短债债券发起式A (014517.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1146元 (2026-02-13) 基金经理张海静武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4539 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏30天滚动短债债券发起式C |
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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025 | 0.02% | 0.02% | 0.24% | 0.17% | 0.17% | 0.16% | 0.15% | 0.08% | 0.14% | 0.26% | 0.10% | 0.13% | 1.65% |
| 2024 | 0.32% | 0.33% | 0.11% | 0.29% | 0.32% | 0.31% | 0.31% | -0.02% | 0.03% | 0.14% | 0.41% | 0.42% | 3.00% |
| 2023 | 0.15% | 0.19% | 0.45% | 0.16% | 0.77% | 0.56% | 0.31% | 0.18% | 0.05% | 0.14% | 0.17% | 0.30% | 3.49% |
| 2022 | 0.16% | 0.12% | 0.65% | 0.16% | 0.19% | 0.13% | 0.26% | 0.68% | -0.04% | 0.23% | -0.02% | 0.09% | 2.63% |