华夏30天滚动短债债券发起式A (014517.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1146元 (2026-02-13) 基金经理张海静武文琦管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4539 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏30天滚动短债债券发起式C |
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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 4.40亿 | 3.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.23亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.18亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 3.13亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 8.38亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.91亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.55亿 | 6.99亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.88亿 | 4.56亿元 | -- |