华夏30天滚动短债债券发起式A (014517.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张海静武文琦郑洋基金类型债券型成立日期2021-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1286元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4448 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏30天滚动短债债券发起式C |
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华夏30天滚动短债债券发起式A(014517) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.23亿 | 99.50% |
| (其中) 债券 | 20.23亿 | 99.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 272.45万 | 0.13% |
| 3 | 其他资产 | 752.18万 | 0.37% |
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