金鹰远见优选混合C (014514.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2316元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4687 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合(014513) |
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金鹰远见优选混合C(014514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-21 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2026-04-20 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-17 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-04-16 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-04-15 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-04-14 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-04-13 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-04-10 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-04-09 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-04-08 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-04-07 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-04-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-02 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-01 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-03-31 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-30 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-03-27 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-26 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-25 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-24 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-23 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-20 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-03-19 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-18 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-03-17 | 1.2037元 | 1.2037元 |