金鹰远见优选混合C类 (014514.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2511元 (2026-02-13) 基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (4132 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合A类 |
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金鹰远见优选混合C类(014514) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,216.51万 | 70.59% |
| (其中) 股票 | 5,216.51万 | 70.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 221.49万 | 3.00% |
| (其中) 债券 | 221.49万 | 3.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 842.60万 | 11.40% |
| 4 | 其他资产 | 1,108.77万 | 15.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,061.60万 | 41.43% |
| 采矿业 | 1,157.24万 | 15.66% |
| 金融业 | 151.16万 | 2.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.89万 | 0.47% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.98%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 436.40万 | 5.91% |
| 工业 | 375.20万 | 5.08% |
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