金鹰远见优选混合C (014514.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2034元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.70% (5120 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合(014513) |
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金鹰远见优选混合C(014514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-06-17 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-16 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2026-06-15 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-06-12 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-11 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-10 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-06-09 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-08 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-06-05 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-06-04 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2026-06-03 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-02 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-01 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-29 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-05-28 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-27 | 1.2558元 | 1.2558元 |
| 2026-05-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-25 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-05-22 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-21 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-20 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2026-05-19 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2026-05-18 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-05-15 | 1.2088元 | 1.2088元 |
| 2026-05-14 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-05-13 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-12 | 1.2678元 | 1.2678元 |
| 2026-05-11 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-05-08 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-05-07 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-05-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-04-30 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-04-29 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-04-28 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2026-04-27 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-04-24 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2026-04-23 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-04-22 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-04-21 | 1.2336元 | 1.2336元 |