金鹰远见优选混合C类 (014514.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2511元 (2026-02-13) 基金经理杨晓斌管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (4132 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合A类 |
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金鹰远见优选混合C类(014514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-02-12 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-02-11 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-02-10 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-02-09 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-02-06 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-02-05 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-02-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-02 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-01-30 | 1.2867元 | 1.2867元 |
| 2026-01-29 | 1.3496元 | 1.3496元 |
| 2026-01-28 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-01-27 | 1.3004元 | 1.3004元 |
| 2026-01-26 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-01-23 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-01-22 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-21 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-01-20 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-19 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-01-16 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-01-15 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2026-01-14 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-01-13 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-01-12 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-01-09 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-01-08 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-01-07 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-01-06 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-12-31 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-12-30 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2025-12-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-12-26 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2025-12-25 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-12-24 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-23 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-22 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-19 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-12-18 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-17 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-16 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-15 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-12 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-12-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-12-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-08 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-05 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-12-04 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2025-12-03 | 1.0368元 | 1.0368元 |