金鹰远见优选混合C(014514) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-08-27 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-08-26 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-08-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-24 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-08-21 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-08-20 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-08-19 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2026-08-18 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-08-17 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2026-08-14 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-12 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-08-11 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-10 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-08-07 | 1.2081元 | 1.2081元 |
| 2026-08-06 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-08-05 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-08-04 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2026-08-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-31 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-07-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-27 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-07-24 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-07-23 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-07-22 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-07-20 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-07-16 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-07-15 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-14 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-07-13 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-07-10 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-09 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-07-08 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-07-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-07-06 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-03 | 1.2034元 | 1.2034元 |
| 2026-07-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-07-01 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-06-30 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-06-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-06-26 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-06-25 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-06-24 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-06-23 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-06-22 | 1.2942元 | 1.2942元 |