金鹰远见优选混合C (014514.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理杨晓斌基金类型混合型成立日期2022-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2212元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4811 / 9176) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰远见优选混合(014513) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰远见优选混合C(014514) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,255.64万 | 1,104.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 1,822.40万 | 1,679.94万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 2,407.79万 | 2,135.13万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 3,707.88万 | 4,263.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.85元 | 3,796.54万 | 4,463.36万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 3,900.28万 | 4,898.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.82元 | 4,130.41万 | 5,022.39万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.73元 | 3,725.01万 | 5,104.85万元 | -- |