汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4907元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率9.55% (2261 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合(014508) |
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-07-16 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-07-15 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-07-14 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-13 | 1.5102元 | 1.5102元 |
| 2026-07-10 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-07-09 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-07-08 | 1.5416元 | 1.5416元 |
| 2026-07-07 | 1.5689元 | 1.5689元 |
| 2026-07-06 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-07-03 | 1.5729元 | 1.5729元 |
| 2026-07-02 | 1.5472元 | 1.5472元 |
| 2026-07-01 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-06-30 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-06-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-06-26 | 1.5754元 | 1.5754元 |
| 2026-06-25 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2026-06-24 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-06-23 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2026-06-22 | 1.6489元 | 1.6489元 |
| 2026-06-18 | 1.6152元 | 1.6152元 |
| 2026-06-17 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-06-16 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-06-15 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-06-12 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-06-11 | 1.5307元 | 1.5307元 |
| 2026-06-10 | 1.5441元 | 1.5441元 |
| 2026-06-09 | 1.5929元 | 1.5929元 |
| 2026-06-08 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-05 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-06-04 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-06-03 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-06-02 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-06-01 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-29 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2026-05-28 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-05-27 | 1.6816元 | 1.6816元 |
| 2026-05-26 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-05-25 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2026-05-22 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-05-21 | 1.6119元 | 1.6119元 |
| 2026-05-20 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-19 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-05-18 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2026-05-15 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-05-14 | 1.6411元 | 1.6411元 |
| 2026-05-13 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-05-12 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-05-11 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-08 | 1.6369元 | 1.6369元 |