汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5417元 (2026-02-13) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2138 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合A |
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.55亿 | 77.91% |
| (其中) 股票 | 6.55亿 | 77.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 22.07% |
| 3 | 其他资产 | 17.74万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 44.68% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.23%) |
|---|---|---|
| 25 可选消费 | 1.11亿 | 13.21% |
| 20 工业 | 7,969.09万 | 9.47% |
| 45 信息技术 | 5,688.77万 | 6.76% |
| 10 能源 | 3,175.62万 | 3.78% |
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