汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4398元 (2025-12-31) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.99% (2197 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合A |
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汇添富先进制造混合C(014509) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 89.54万元 | 1.20% | 14.92万元 | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 118.21万元 | 1.20% | 19.70万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 58.37万元 | 1.20% | 9.73万元 | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |