汇添富先进制造混合C(014509) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.61元 | 8.41亿 | 5.21亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.46元 | 7.36亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 5.70亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.39亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,966.91万 | 6,717.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7,056.78万 | 6,862.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5,460.36万 | 5,568.96万元 | -- |