汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董超基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6369元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.50% (2235 / 9137) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合(014508) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富先进制造混合C(014509) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.46元 | 7.36亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 5.70亿 | 3.96亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.39亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,966.91万 | 6,717.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7,056.78万 | 6,862.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5,460.36万 | 5,568.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,628.68万 | 3,540.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4,883.15万 | 5,348.46万元 | -- |