汇添富先进制造混合C (014509.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4648元 (2026-01-08) 基金经理董超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.42% (2352 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富先进制造混合A |
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汇添富先进制造混合C(014509) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.50元 | 3.39亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,966.91万 | 6,717.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 7,056.78万 | 6,862.57万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 5,460.36万 | 5,568.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,628.68万 | 3,540.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 4,883.15万 | 5,348.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,202.43万 | 3,780.01万元 | -- |